物流公司出納需要什麼文化

『壹』 在物流公司當出納主要是干什麼的

物流公司的出納和收銀員的具體工作流程：出納主要做的就是現金、銀行款的收付，把每天發生的業務逐步登記（銀行日記帳、現金日記帳）就行了。對於具體操作給你一點建議，出納首先要對你要付款的單據識別清楚，外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳，否則稅務部門查帳發現後罰款很重的，同時要保管好你付過款的單據，否則你的帳和你的現金是對不上的，那樣你就要貼錢了。

出納人員注意事項：
1、 嚴格執行國家有關現金使用規定，現金的使用只現於千元以下小額款項的支出。超過規定以上的不得使用現金。
2、 出納員必須嚴格執行庫存現金不得超過5000元的決定，嚴禁坐支。超過庫存限額的現金，必須在當日送存銀行。
3、 出納人員必須每日清點，核對現金庫存，登錄現金日記帳，並按日填制現金庫存表。
4、 借用支票時必須填寫《支票借款條》，按審批程序簽批。
5、 嚴格執行銀行存款管理的規定，不得開具空白支票和遠期支票。
6、 不能簽發空頭支票。因簽發空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償。
7、 不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用。
8、 每月定期與銀行對帳，主動協助會計處理未達帳款。
9、 開具支票時，應按銀行要求填寫日期、收款單位、金額、用途。
10、依據會計核准各收款員應交款額並開好的三聯收款憑據，據實收款。驗收無誤後，收交雙方在收款憑據上簽字。
11、經手人在發票上簽字。保管員驗收簽字並經許可權領導簽批後方能報銷。同時填制支出憑單和記帳憑證，簽章並及時登帳。
12、依據會計匯總的《現金日報表》，首先核對日報表與各收款員的交款額是否一致，確認無誤後，方可填寫記帳憑證。對自提、派送已交款的（有收款憑據）直接記入現金的借方（表示已交款），對未交款的（沒有收款憑據）記入其它應收款中個人帳戶的借方（表示未交款），把收款憑據與日報表一同附在記帳憑證的背後，在記帳憑證上加蓋名章，並及登帳。
13、所有報銷必須經由總經理簽字，方可生效。
14、注意原始憑證的保存（包括各類發票、收據），報銷時，必須遞交原始憑證。
摘自「長風網」

『貳』 明天要去物流公司面試出納，想問一下，物流公司的出納一般要會什麼啊包括哪些會計知識謝謝

要知道出納是管錢的，與人民幣有關的進出都要管。
一是記賬：現金賬和銀行賬；
二是處理業務，知道借貸關系，了解會計科目。
三是會填支票，包括現金支票、銀行支票，辦理轉賬結算等業務。

『叄』 物流公司的出納日常需要做什麼具體點

一般負責付款和收款，經常去的地方就是銀行。一般蓋公司法人的章，看客戶需要來定開什麼支票，我了解的只有這么多了。

『肆』 物流公司出納都做什麼。

物流公司的出納人員的工作內容主要有:
1. 貨幣資金收支的核算

出納核算工作包括兩個方面:一是日常收支業務的辦理;二是上述收支業務的帳務核算。

日常收支業務包括現金的收支;銀行存款結算業務的辦理;負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章;發票的開具;其他與貨幣資金有關的行政事宜。

收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制;現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記;出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監督

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作許可權內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。

『伍』 物流公司出納崗位職責

物流公司出納崗位職責（通用6篇）

在生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是我整理的物流公司出納崗位職責（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

物流公司出納崗位職責1

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動；

2、幫助公司建立財務管理模型；

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題；

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

5、有效執行解決方案；

6、督導公司財務工作正確有序進行。

物流公司出納崗位職責2

按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，並做好相關帳務處理。

一、支票管理

1．銀行票據的發放：

①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上「￥」標識，以限定其最高使用額度。

②根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並列印出具。

2．銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3.銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的`部門保管。

4.銀行票據的跟蹤核銷：為便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入「金蝶」財務系統。

5．餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，後方可出票。

6．支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

並提醒相關業務人員及時收回。

對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和「金蝶」財務系統。

7．銀行票據出票後，及時整理《支票領用單》，並與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需列印出票清單，附在《支票領用單》中一並裝訂，經總經理審批後由公司統一保存。

8．支票管理系統要每周做一次備份。

二．現金管理和報銷款的支付：

1.對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審核。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標准（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執行每周統一付款制度。

7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。

4、定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。

2、依據單據在「金蝶」財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。

3、每日依部門審核ERP軟體中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行「未達帳調節表」。

7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

物流公司出納崗位職責3

1、負責辦理全部銀行結算、外幣操作和現金收付款、第三方支付業務；

2、根據已辦妥收付款的業務及時登記現金和銀行存款日記賬，並錄入金碟財務系統；

3、編制資金報表，定期填報資金相關的報表、分析資金收及情況；

4、負責物流費用賬單的初審；

5、其他出納工作事項。

物流公司出納崗位職責4

1、做好每日的現金管理，根據收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實相符；

2、各類資金EXCEL報表的製作；

2、做好各項預付、其他應收款等發票的及時催收入帳及欠款的管理；

3、編制記帳憑證，及時准確錄入收付款單；

7、其他臨時性工作。

物流公司出納崗位職責5

1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。

2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委託書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

8.保守保險櫃號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找並向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作夥伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

13、完成領導交辦的其他工作。

物流公司出納崗位職責6

1，及時承接並跟蹤客戶運輸訂單（系統/微信電話等方式），配合公司運營人員處理車輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環節；

2，及時響應客戶的異常反饋和訴求，跟進處理結果並做好協調和對接工作；

3，日常運輸訂單信息的匯總整理，各種原始單據的整理歸檔；

4，日常報銷數據和文檔的收集，並進行歸檔和統計；

5，協助處理公司內部管理相關工作（部分人事/行政職能）。

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『陸』 物流出納員的崗位職責

物流出納員需要定期按結算客戶登記名細、客戶結算清單，配合經理、業務人員到客戶處結算運費。以下是我整理的物流出納員的崗位職責。

篇一

崗位職責：

1、負責各電商平台系統訂單的下單入倉、發貨，接收，打包等事務性工作;

2、倉儲物流跟蹤;送貨跟蹤及異常情況處理，出現異常情況後，能及時給予處理方案;

3、完成倉庫來貨清點核對，整理分裝;;

4、負責核對各個線下代理商每月的賬單，安排結賬;

5、完成領導交付的其他相關工作。

具備條件：

1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經驗優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel等常用辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。

3、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

篇二

1. 每日統計出物流應收帳，以財務報表的形式上交公司;

2. 每日負責核對應收帳，保證貨款安全;

3. 嚴格把控配送員的代收貨款上繳，核實無誤後做好相關記錄，並按規定上交公司;

4. 按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5. 保管好各種財務票據，證明;

篇三

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4.每月編制《現金流量表》，並上報營運經理;

5.應收款管理，發貨登記，回數追索，異常情況匯報;

6.完成領導布置的其他工作。

『柒』 公司里出納崗位職責有什麼要求嗎

根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

5、外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

6、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

7、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

8、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

(7)物流公司出納需要什麼文化擴展閱讀：

崗位要求：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書；

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹；

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

參考資料：出納-網路

『捌』 出納要學習什麼專業知識

需要學習：財經法規與會計職業道德、會計基礎、初級會計電算化。
處理付款。要求一般就是會寫大寫的壹貳叄這種，然後填支票電匯單之類的，要求不能填錯(支票多寫一個零就不得了)，加蓋財務章，讓老闆簽字，送到銀行付款。現在很多都是網銀付款了，包括付工資也很多走網銀了。所以像填電匯單，支票之類的情況其實基本沒有了。
處理報銷。只要熟悉公司報銷的各種規定，檢查員工提交的報銷單是否符合規定即可，各個公司規定不一樣，所以不細說了。
收集銀行回單和整理憑證。一般都是銀行會定期快遞給你，收到後負責整理，並訂在相關憑證後面歸檔即可。
現在大多數小公司都很少會單獨設立一個出納崗位，一般都是會計兼職出納的，所以最好是懂做會計，這樣的話自身更有競爭力。南寧市財多多財稅有基礎的會計培訓班，可以提升自己的技能，更易於找到合意的工作。

『玖』 請問物流公司的出納主要負責什麼，還有要 用到哪些會計科目謝謝

物流公司的業務比較復雜，物品的傳遞涉及到只含運費、運費及貨款代收、物品返回的貨款代收、根據物流的線路多少 人員的多少 業務量有很大區別 往往涉及到隔天貨款才收回、代收貨款的錢真假，一般來說往往有風險費一般是代收的千分之一，所以出納要注意真假錢 注意代收款項 注意業務的完整 當然業務量大的話還要做好加班的准備 因為一般來說物流可能會回來的晚一點

『拾』 物流公司出納人員工作內容是什麼

物流公司的出納和其他行業的工作內容基本是相近的，具體如下：

一、現金的管理：

1、每天按規定用途提取和支付現金，保證正常業務需要。

2、根據原始憑證逐日逐筆登記現金日記帳。

3、每日清點庫存現金，做到帳實相符。

4、對收到的現金貨款、仔細點驗，並及時送存銀行，杜絕一切不良後果產生。

二、銀行存款的管理：

1、嚴格按照規定程序支付支票。

2、對日常業務收取的支票、仔細填寫，及時送存銀行，保證流動資金的周轉順暢。

3、依據每筆經濟業務及時准確地登記銀行存款日記帳。

4、根據銀行對帳單逐筆核對銀行日記帳，編制銀行調節表，做到帳帳相符。

5、對支票的支出做好登記工作，對結存的支票妥善保管。

三、發票的管理：

1、根據不同業務需要如實開具資金往來發票，服務業發票及一般收據。

2、對以上發票進行妥善保管，嚴禁虛開，亂開發票等違法行為。

四、原始憑證整理、交接。

1、對原始憑證的保管應做到認真仔細，保證其完整性，真實性。

2、需要根據每筆經濟業務實際發生情況，對其原始憑證整理匯總，粘貼，登記交接單將其移交會計人員。

五、賬目的核對：

每月審核記賬憑證，進行銀行存款，現金流水賬與正式賬的核對工作，保證賬目的准確性。

六、日常報表：

及時反映企業的資金信息，並向總經理、有關部門負責人報送，保證資金監督和預算工作的開展。